宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6727南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0884 最高淨值(年) 9.6727
幅度 0.92% 最低淨值(年) 8.1495
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.67270.92
09/259.58430.04
09/249.58070.47
09/239.5358-0.08
09/209.54320.32
09/199.51320.21
09/189.4937-0.03
09/169.49620.11
09/139.48620.11
09/129.47540.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.43090.23
09/109.40880.17
09/099.3932-0.25
09/069.41680.15
09/059.40290.15
09/049.3887-0.37
09/039.4239-0.18
09/029.44130.09
08/309.43320.09
08/299.4246-0.10