宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2361澳幣(2025/10/03)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 9.2361
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.9115
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/039.23610.03
10/029.23310.94
09/309.14751.68
09/268.9965-0.74
09/259.0636-0.11
09/249.0740-0.09
09/239.08260.19
09/229.06500.19
09/199.0479-0.21
09/189.06690.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/179.06620.16
09/169.05160.44
09/159.01180.17
09/128.99630.24
09/118.97470.29
09/108.94900.50
09/098.90490.14
09/088.89250.29
09/058.86640.64
09/048.80990.09