宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4454澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0435 最高淨值(年) 8.4454
幅度 0.52% 最低淨值(年) 7.4074
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.44540.52
09/258.40190.08
09/248.39480.49
09/238.35400.00
09/208.35400.24
09/198.33430.22
09/188.3164-0.03
09/168.31890.14
09/138.30760.22
09/128.28940.35
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.26030.24
09/108.24020.15
09/098.2275-0.31
09/068.25290.18
09/058.23820.17
09/048.2244-0.35
09/038.2530-0.20
09/028.2694-0.05
08/308.27350.14
08/298.2623-0.12