(8023)宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2396台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0106 最高淨值(年) 10.3229
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.7671
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.23960.10
10/0310.22900.14
10/0210.2147-0.07
10/0110.22150.33
09/3010.18810.01
09/2610.18670.41
09/2510.1454-0.05
09/2410.15030.06
09/2310.14440.29
09/2210.11470.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.11330.22
09/1810.0915-0.03
09/1710.09410.00
09/1610.0943-0.31
09/1510.12570.03
09/1210.1227-0.17
09/1110.13980.47
09/1010.09200.10
09/0910.0816-0.31
09/0810.1134-0.12