(6Z37)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7027美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0085 最高淨值(年) 9.9404
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.7488
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.7027-0.09
11/139.7112-0.30
11/129.7402-0.74
11/119.81310.00
11/089.81280.47
11/079.76710.45
11/069.7238-0.42
11/059.76530.50
11/049.71670.40
11/019.6782-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.7268-0.11
10/299.7374-0.33
10/289.76980.01
10/259.7685-0.34
10/249.80190.17
10/239.7857-0.19
10/229.8045-0.08
10/219.8120-0.77
10/189.88860.18
10/179.8708-0.37