(6Z37)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1561美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0064 最高淨值(年) 10.1625
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.3703
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.1561-0.06
10/0310.16250.13
10/0210.14970.00
10/0110.14940.37
09/3010.11180.17
09/2610.09470.20
09/2510.0750-0.26
09/2410.10090.01
09/2310.09990.21
09/2210.0784-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.08200.02
09/1810.0802-0.11
09/1710.09100.07
09/1610.0838-0.07
09/1510.09060.08
09/1210.08250.03
09/1110.07980.41
09/1010.03880.24
09/0910.0145-0.04
09/0810.01850.08