(6Z41)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5660人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0088 最高淨值(年) 9.5748
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.9374
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.5660-0.09
10/039.57480.13
10/029.5626-0.01
10/019.56380.37
09/309.52900.15
09/269.51490.19
09/259.4965-0.29
09/249.52400.01
09/239.52300.20
09/229.5040-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.50620.01
09/189.5050-0.13
09/179.51690.04
09/169.5127-0.10
09/159.52190.10
09/129.51250.01
09/119.51140.39
09/109.47470.23
09/099.4531-0.06
09/089.45850.10