(6Z41)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5560人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0232 最高淨值(年) 9.5988
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 8.2317
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.5560-0.24
09/259.5792-0.20
09/249.59880.23
09/239.57700.21
09/209.55730.05
09/199.55240.04
09/189.5490-0.09
09/169.55770.42
09/139.51780.52
09/129.4684-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.4716-0.08
09/109.47930.21
09/099.45930.14
09/069.4463-0.10
09/059.45580.30
09/049.42770.36
09/039.39350.08
08/309.38560.07
08/299.37910.07
08/289.3723-0.04