(6Z43)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1114南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0052 最高淨值(年) 12.1166
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.9408
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.1114-0.04
10/0312.11660.16
10/0212.0971-0.01
10/0112.09870.35
09/3012.05650.10
09/2612.04440.27
09/2512.0116-0.24
09/2412.04100.01
09/2312.03960.24
09/2212.0106-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.01430.03
09/1812.0112-0.12
09/1712.02570.09
09/1612.0148-0.06
09/1512.02210.11
09/1212.0087-0.04
09/1112.01300.40
09/1011.96540.29
09/0911.9305-0.06
09/0811.93720.06