(6Z39)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6786澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0051 最高淨值(年) 9.6837
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.8619
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.6786-0.05
10/039.68370.13
10/029.67080.00
10/019.67120.37
09/309.63580.11
09/269.62490.24
09/259.6022-0.24
09/249.62540.01
09/239.62460.21
09/229.6044-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.60770.05
09/189.6026-0.09
09/179.61160.06
09/169.6055-0.09
09/159.61400.07
09/129.6069-0.01
09/119.60750.41
09/109.56850.24
09/099.5458-0.06
09/089.55190.04