宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2342台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0116 最高淨值(年) 10.4046
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.6783
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.23420.11
10/0310.22260.14
10/0210.2083-0.08
10/0110.21620.33
09/3010.18250.04
09/2610.17890.36
09/2510.1428-0.11
09/2410.15370.05
09/2310.14830.27
09/2210.12080.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.12070.16
09/1810.1043-0.04
09/1710.10880.01
09/1610.1076-0.25
09/1510.13310.04
09/1210.1294-0.13
09/1110.14220.45
09/1010.09630.14
09/0910.0826-0.25
09/0810.1079-0.06