宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1560美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0064 最高淨值(年) 10.1624
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.3702
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.1560-0.06
10/0310.16240.13
10/0210.14960.00
10/0110.14930.37
09/3010.11170.17
09/2610.09460.20
09/2510.0749-0.26
09/2410.10080.01
09/2310.09980.21
09/2210.0783-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.08190.02
09/1810.0801-0.11
09/1710.09090.07
09/1610.0837-0.07
09/1510.09050.08
09/1210.08240.03
09/1110.07970.41
09/1010.03870.24
09/0910.0144-0.04
09/0810.01840.08