宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7026美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0085 最高淨值(年) 9.9402
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.7489
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.7026-0.09
11/139.7111-0.30
11/129.7401-0.74
11/119.81290.00
11/089.81270.47
11/079.76700.45
11/069.7237-0.42
11/059.76520.50
11/049.71660.40
11/019.6780-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.7267-0.11
10/299.7372-0.33
10/289.76960.01
10/259.7684-0.34
10/249.80180.17
10/239.7855-0.19
10/229.8043-0.08
10/219.8118-0.77
10/189.88840.18
10/179.8707-0.37