宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8922美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0192 最高淨值(年) 9.9298
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 8.3501
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.8922-0.19
09/259.9114-0.19
09/249.92980.21
09/239.90930.22
09/209.88780.03
09/199.88470.05
09/189.8800-0.11
09/169.89040.42
09/139.84920.51
09/129.79950.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7931-0.09
09/109.80160.22
09/099.78020.21
09/069.7597-0.11
09/059.77050.30
09/049.74090.36
09/039.70620.14
08/309.69230.08
08/299.68440.06
08/289.6789-0.02