宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4742人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0092 最高淨值(年) 9.4855
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 8.8710
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.4742-0.10
10/039.48340.13
10/029.4715-0.01
10/019.47260.36
09/309.43820.15
09/269.42380.19
09/259.4059-0.31
09/249.43480.02
09/239.43330.24
09/229.4103-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.4157-0.01
09/189.4166-0.13
09/179.42880.08
09/169.4213-0.07
09/159.42830.06
09/129.42310.01
09/119.42170.40
09/109.38430.23
09/099.3626-0.04
09/089.36640.05