宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4918人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0248 最高淨值(年) 9.5378
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 8.2191
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.4918-0.26
09/259.5166-0.22
09/249.53780.21
09/239.51780.22
09/209.49650.05
09/199.4921-0.01
09/189.4927-0.11
09/169.50290.41
09/139.46420.47
09/129.4202-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.4211-0.10
09/109.43100.23
09/099.40970.19
09/069.3919-0.12
09/059.40280.28
09/049.37640.35
09/039.34370.14
08/309.33090.07
08/299.32480.02
08/289.3225-0.03