宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1330南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0057 最高淨值(年) 12.1387
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.9549
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.1330-0.05
10/0312.13870.17
10/0212.1185-0.01
10/0112.12030.34
09/3012.07910.08
09/2612.06950.29
09/2512.0345-0.25
09/2412.06410.01
09/2312.06260.24
09/2212.0333-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.03800.03
09/1812.0345-0.13
09/1712.04980.09
09/1612.0386-0.06
09/1512.04560.11
09/1212.0322-0.06
09/1112.03910.39
09/1011.99180.30
09/0911.9555-0.07
09/0811.96360.05