宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4714南非幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0223 最高淨值(年) 11.5288
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.4425
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.4714-0.19
09/2511.4937-0.30
09/2411.52880.14
09/2311.51230.06
09/2011.50560.18
09/1911.4849-0.09
09/1811.4948-0.17
09/1611.51430.29
09/1311.48060.29
09/1211.44770.23
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.4212-0.11
09/1011.43410.20
09/0911.41160.40
09/0611.3659-0.17
09/0511.38530.23
09/0411.35880.31
09/0311.32370.45
08/3011.27300.03
08/2911.26910.01
08/2811.2685-0.02