宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7271澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0049 最高淨值(年) 9.7320
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.9182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.7271-0.05
10/039.73200.13
10/029.7189-0.01
10/019.71940.37
09/309.68380.10
09/269.67390.24
09/259.6503-0.24
09/249.67340.01
09/239.67250.21
09/229.6524-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.65560.06
09/189.6499-0.09
09/179.65870.06
09/169.6527-0.09
09/159.66130.07
09/129.6543-0.01
09/119.65540.41
09/109.61620.24
09/099.5933-0.07
09/089.59970.04