宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2988澳幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0041 最高淨值(年) 9.4963
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 8.4282
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.2988-0.04
11/139.3029-0.28
11/129.3294-0.72
11/119.39670.06
11/089.39130.46
11/079.34800.39
11/069.3113-0.40
11/059.34890.47
11/049.30480.37
11/019.2707-0.49
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.3165-0.12
10/299.3277-0.30
10/289.35600.04
10/259.3527-0.32
10/249.38260.16
10/239.3680-0.16
10/229.3834-0.08
10/219.3912-0.75
10/189.46180.16
10/179.4467-0.39