宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4520澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0194 最高淨值(年) 9.4926
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 8.0434
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.4520-0.20
09/259.4714-0.22
09/249.49260.18
09/239.47550.21
09/209.45580.06
09/199.4504-0.01
09/189.4518-0.15
09/169.46600.37
09/139.43100.48
09/129.38580.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.3810-0.09
09/109.38970.20
09/099.37120.28
09/069.3448-0.12
09/059.35610.29
09/049.32950.36
09/039.29570.19
08/309.27770.10
08/299.26840.02
08/289.2667-0.03