國內基金淨值

(8011)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	13.18650台幣(2025/10/07)
漲跌	0.00170	最高淨值(年)	13.37990
幅度	0.01%	最低淨值(年)	12.55560

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	13.18650	0.01
10/03	13.18480	0.12
10/02	13.16880	-0.14
10/01	13.18750	-0.11
09/30	13.20140	-0.37
09/26	13.25100	-0.10
09/25	13.26420	-0.25
09/24	13.29750	-0.24
09/23	13.32920	-0.22
09/22	13.35810	-0.02

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	13.36120	-0.07
09/18	13.37050	0.02
09/17	13.36800	-0.04
09/16	13.37350	-0.05
09/15	13.37990	0.13
09/12	13.36220	-0.05
09/11	13.36840	0.34
09/10	13.32260	0.00
09/09	13.32240	-0.18
09/08	13.34700	-0.08

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