(8012)宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.27220台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00290 最高淨值(年) 5.29780
幅度 0.06% 最低淨值(年) 4.97220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.272200.06
11/135.269300.03
11/125.267800.02
11/115.266500.25
11/085.253400.06
11/075.25010-0.01
11/065.250500.21
11/055.239500.03
11/045.237700.05
11/015.23530-0.41
日期淨值漲跌幅(%)
10/305.256600.05
10/295.254100.11
10/285.248200.03
10/255.246800.10
10/245.241700.01
10/235.24130-0.12
10/225.24750-0.18
10/215.25670-0.34
10/185.27470-0.08
10/175.27880-0.02