宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2449台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0138 最高淨值(年) 11.9550
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 10.8041
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.2449-0.12
10/0311.25870.08
10/0211.24980.08
10/0111.24040.14
09/3011.22520.28
09/2611.19430.35
09/2511.15580.09
09/2411.1453-0.37
09/2311.18640.20
09/2211.16390.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.14300.08
09/1811.1342-0.03
09/1711.1378-0.13
09/1611.1519-0.39
09/1511.19560.08
09/1211.1861-0.32
09/1111.22180.65
09/1011.1497-0.13
09/0911.1644-0.27
09/0811.1949-0.51