宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5605台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 12.0104
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.6337
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.5605-0.03
11/1311.5638-0.03
11/1211.5669-0.35
11/1111.60780.03
11/0811.60430.25
11/0711.57520.51
11/0611.5167-0.88
11/0511.61840.17
11/0411.59900.31
11/0111.5635-0.98
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.6784-0.20
10/2911.7017-0.47
10/2811.75740.05
10/2511.75210.01
10/2411.75110.05
10/2311.74530.08
10/2211.7361-0.08
10/2111.7455-1.10
10/1811.8762-0.15
10/1711.8945-0.51