宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9221台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0158 最高淨值(年) 12.0104
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.0829
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.9221-0.13
09/2511.9379-0.47
09/2411.9939-0.01
09/2311.99480.37
09/2011.9500-0.23
09/1911.97710.11
09/1811.9642-0.38
09/1612.01040.16
09/1311.99180.19
09/1211.96890.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.9596-0.23
09/1011.98730.91
09/0911.87870.61
09/0611.8065-0.21
09/0511.83190.13
09/0411.81630.46
09/0311.76170.19
08/3011.73960.31
08/2911.7031-0.37
08/2811.7462-0.24