宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6401美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0267 最高淨值(年) 12.2605
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 10.7416
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.6401-0.23
11/1311.6668-0.08
11/1211.6766-0.74
11/1111.7641-0.28
11/0811.79670.53
11/0711.73400.37
11/0611.6907-1.33
11/0511.84870.15
11/0411.83070.34
11/0111.7911-0.83
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.8901-0.04
10/2911.8950-0.50
10/2811.95470.01
10/2511.95340.04
10/2411.94870.08
10/2311.93900.00
10/2211.9385-0.27
10/2111.9711-0.87
10/1812.07560.05
10/1712.0693-0.49