宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1976美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0160 最高淨值(年) 12.2605
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.0938
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.1976-0.13
09/2512.2136-0.17
09/2412.23400.16
09/2312.21490.21
09/2012.1890-0.29
09/1912.22420.14
09/1812.2069-0.44
09/1612.26050.34
09/1312.21890.52
09/1212.15590.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.1526-0.07
09/1012.16110.72
09/0912.07410.23
09/0612.04650.13
09/0512.03100.41
09/0411.98160.17
09/0311.9607-0.09
08/3011.97170.23
08/2911.9445-0.25
08/2811.9743-0.28