宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7925人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0185 最高淨值(年) 11.5595
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 10.3320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.7925-0.17
11/1310.81100.06
11/1210.8047-1.07
11/1110.9220-0.63
11/0810.99070.57
11/0710.92850.40
11/0610.8855-1.78
11/0511.08290.09
11/0411.07260.46
11/0111.0215-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.11710.03
10/2911.1141-0.61
10/2811.18250.01
10/2511.1818-0.01
10/2411.18330.14
10/2311.1681-0.03
10/2211.1716-0.30
10/2111.2054-0.92
10/1811.30890.08
10/1711.2996-0.57