宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5007人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0156 最高淨值(年) 11.5595
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 9.7351
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.5007-0.14
09/2511.5163-0.20
09/2411.53890.19
09/2311.51650.21
09/2011.4921-0.27
09/1911.52300.12
09/1811.5097-0.43
09/1611.55950.34
09/1311.52090.50
09/1211.4638-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.4687-0.09
09/1011.47880.72
09/0911.39620.23
09/0611.36950.11
09/0511.35690.37
09/0411.31450.16
09/0311.2959-0.05
08/3011.30120.21
08/2911.2775-0.33
08/2811.3151-0.29