宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3787台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0157 最高淨值(年) 11.9556
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 10.9462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.3787-0.14
10/0311.39440.08
10/0211.38510.09
10/0111.37500.13
09/3011.36000.29
09/2611.32750.34
09/2511.28900.08
09/2411.2795-0.37
09/2311.32110.20
09/2211.29870.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.27780.07
09/1811.2698-0.05
09/1711.2758-0.11
09/1611.2884-0.34
09/1511.32700.08
09/1211.3174-0.29
09/1111.35010.65
09/1011.2764-0.12
09/0911.2901-0.25
09/0811.3186-0.50