宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9351台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0158 最高淨值(年) 12.0257
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.1124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.9351-0.13
09/2511.9509-0.56
09/2412.0178-0.05
09/2312.02420.44
09/2011.9721-0.19
09/1911.99540.12
09/1811.9810-0.37
09/1612.02570.13
09/1312.01010.16
09/1211.99130.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.9811-0.25
09/1012.01100.94
09/0911.89930.66
09/0611.8214-0.25
09/0511.85150.10
09/0411.83950.50
09/0311.78030.23
08/3011.75380.32
08/2911.7160-0.38
08/2811.7603-0.24