宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1980美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0161 最高淨值(年) 12.2610
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 10.0941
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.1980-0.13
09/2512.2141-0.17
09/2412.23450.16
09/2312.21540.21
09/2012.1894-0.29
09/1912.22460.14
09/1812.2073-0.44
09/1612.26100.34
09/1312.21930.52
09/1212.15640.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.1530-0.07
09/1012.16160.72
09/0912.07450.23
09/0612.04690.13
09/0512.03150.41
09/0411.98200.17
09/0311.9611-0.09
08/3011.97210.23
08/2911.9450-0.25
08/2811.9748-0.28