宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1787人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0450 最高淨值(年) 11.4975
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 10.4666
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.1787-0.40
10/0311.22370.07
10/0211.21630.16
10/0111.19810.18
09/3011.17830.47
09/2611.12650.06
09/2511.1200-0.23
09/2411.1454-0.43
09/2311.19320.11
09/2211.18090.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.1709-0.22
09/1811.1951-0.19
09/1711.21590.12
09/1611.20230.00
09/1511.20240.14
09/1211.1863-0.06
09/1111.19250.56
09/1011.13070.04
09/0911.12660.08
09/0811.1173-0.27