宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5676人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0269 最高淨值(年) 11.6590
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 9.8161
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.5676-0.23
09/2511.5945-0.21
09/2411.61870.11
09/2311.60620.23
09/2011.5801-0.30
09/1911.61440.07
09/1811.6068-0.45
09/1611.65900.32
09/1311.62130.44
09/1211.5709-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.5730-0.10
09/1011.58500.73
09/0911.50110.28
09/0611.46850.10
09/0511.45690.36
09/0411.41580.17
09/0311.3964-0.10
08/3011.40820.22
08/2911.3837-0.28
08/2811.4159-0.29