(6Z14)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.24550美元(2024/09/26)
漲跌 0.05320 最高淨值(年) 6.28450
幅度 0.86% 最低淨值(年) 5.52750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.245500.86
09/256.192300.28
09/246.175300.32
09/236.155500.01
09/206.155000.34
09/196.133900.40
09/166.109400.09
09/136.104200.54
09/126.071400.16
09/116.06170-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
09/106.09120-0.22
09/096.10460-0.30
09/066.12320-0.44
09/056.15050-0.01
09/046.15120-0.50
09/036.18210-0.43
09/026.20910-0.07
08/306.213300.03
08/296.211700.02
08/286.210500.03