宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 9.51日圓(2025/10/08)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 10.02
幅度 0.63% 最低淨值(年) 8.36
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/089.510.63
10/079.452.27
10/039.240.43
10/029.20-0.22
10/019.220.11
09/309.21-1.81
09/269.380.75
09/259.310.00
09/249.310.22
09/239.29-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/229.32-0.11
09/199.330.54
09/189.280.54
09/179.23-0.43
09/169.27-0.22
09/159.29-0.11
09/129.300.00
09/119.300.76
09/109.230.87
09/099.15-0.87