宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
最新淨值 9.49日圓(2025/10/07)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 10.02
幅度 2.26% 最低淨值(年) 8.40
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.492.26
10/039.280.43
10/029.24-0.32
10/019.270.11
09/309.26-1.70
09/269.420.64
09/259.360.00
09/249.360.32
09/239.33-0.43
09/229.370.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.370.43
09/189.330.65
09/179.27-0.43
09/169.31-0.21
09/159.33-0.11
09/129.340.00
09/119.340.76
09/109.270.87
09/099.19-0.97
09/089.28-0.43