國內基金淨值

(8014)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.1480台幣(2024/09/26)
漲跌	0.0022	最高淨值(年)	11.1682
幅度	0.02%	最低淨值(年)	10.4205

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.1480	0.02
09/25	11.1458	-0.20
09/24	11.1682	0.07
09/23	11.1608	0.09
09/20	11.1503	0.05
09/19	11.1444	-0.05
09/16	11.1502	0.05
09/13	11.1443	-0.01
09/12	11.1454	-0.09
09/11	11.1551	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	11.1546	0.23
09/09	11.1291	0.15
09/06	11.1123	-0.04
09/05	11.1163	-0.01
09/04	11.1176	0.41
09/03	11.0726	0.10
09/02	11.0618	0.03
08/30	11.0590	0.00
08/29	11.0587	-0.04
08/28	11.0626	0.02

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