國內基金淨值

(8014)宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)
最新淨值	11.2828台幣(2025/10/03)
漲跌	-0.0102	最高淨值(年)	11.3335
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.7823

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/03	11.2828	-0.09
10/02	11.2930	0.13
09/30	11.2787	0.08
09/26	11.2694	0.13
09/25	11.2547	0.04
09/24	11.2506	-0.12
09/23	11.2640	0.19
09/22	11.2430	-0.04
09/19	11.2474	0.11
09/18	11.2350	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/17	11.2354	-0.15
09/16	11.2524	-0.10
09/15	11.2635	0.04
09/12	11.2588	-0.27
09/11	11.2897	0.10
09/10	11.2788	-0.06
09/09	11.2853	-0.38
09/08	11.3288	-0.04
09/05	11.3335	0.09
09/04	11.3236	0.12

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