國內基金淨值

(6Z15)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	72.59230人民幣(2024/09/26)
漲跌	0.55610	最高淨值(年)	72.63150
幅度	0.77%	最低淨值(年)	62.52840

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	72.59230	0.77
09/25	72.03620	0.25
09/24	71.85390	0.30
09/23	71.63970	0.00
09/20	71.63680	0.34
09/19	71.39250	0.35
09/16	71.14140	0.08
09/13	71.08320	0.51
09/12	70.72330	0.09
09/11	70.66120	-0.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	71.01180	-0.22
09/09	71.17100	-0.30
09/06	71.38860	0.01
09/05	71.38440	-0.05
09/04	71.42180	-0.51
09/03	71.78770	-0.43
09/02	72.09610	-0.05
08/30	72.13230	0.01
08/29	72.12830	-0.05
08/28	72.16770	0.02

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