國內基金淨值

(6Z17)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	3.0455人民幣(2025/10/03)
漲跌	-0.0027	最高淨值(年)	3.0509
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	2.8985

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/03	3.0455	-0.09
10/02	3.0482	0.22
09/30	3.0416	0.15
09/26	3.0371	-0.02
09/25	3.0377	-0.14
09/24	3.0419	-0.11
09/23	3.0453	0.14
09/22	3.0411	-0.10
09/19	3.0440	-0.02
09/18	3.0446	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/17	3.0465	-0.14
09/16	3.0509	0.06
09/15	3.0492	0.08
09/12	3.0467	-0.09
09/11	3.0494	0.04
09/10	3.0483	0.10
09/09	3.0454	-0.13
09/08	3.0494	0.10
09/05	3.0465	0.21
09/04	3.0401	0.16

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