國內基金淨值

(6Z17)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	2.9780人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.0028	最高淨值(年)	2.9857
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	2.8002

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	2.9780	-0.09
09/25	2.9808	-0.06
09/24	2.9827	0.05
09/23	2.9811	0.02
09/20	2.9805	-0.01
09/19	2.9808	-0.16
09/16	2.9857	0.13
09/13	2.9818	0.08
09/12	2.9795	-0.10
09/11	2.9824	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/10	2.9808	0.12
09/09	2.9771	0.05
09/06	2.9756	0.10
09/05	2.9725	0.05
09/04	2.9710	0.22
09/03	2.9646	0.09
09/02	2.9619	0.04
08/30	2.9608	-0.07
08/29	2.9628	-0.16
08/28	2.9674	0.01

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