(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 2.1820人民幣(2025/10/03)
漲跌 -0.0016 最高淨值(年) 2.1844
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 2.0950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/032.1820-0.07
10/022.18360.22
09/302.17890.11
09/262.17650.02
09/252.1760-0.14
09/242.1790-0.07
09/232.18050.13
09/222.1776-0.09
09/192.17950.00
09/182.1794-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/172.1808-0.16
09/162.18440.04
09/152.18360.09
09/122.1817-0.10
09/112.18380.05
09/102.18280.11
09/092.1804-0.16
09/082.18400.09
09/052.18210.21
09/042.17760.16