(6Z18)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.1732人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0025 最高淨值(年) 2.1781
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 2.0707
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.1732-0.11
09/252.1757-0.06
09/242.17700.08
09/232.17520.02
09/202.17470.00
09/192.1746-0.16
09/162.17810.12
09/132.17550.12
09/122.1730-0.11
09/112.17550.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/102.17410.12
09/092.17150.00
09/062.17140.12
09/052.16890.07
09/042.16730.22
09/032.16250.08
09/022.16080.00
08/302.1607-0.06
08/292.1621-0.12
08/282.16460.00