國內基金淨值

(6Z05)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值	0.71美元(2025/10/07)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	0.71
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	0.53

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	0.71	-0.22
10/03	0.71	1.34
10/01	0.70	0.74
09/30	0.70	2.25
09/26	0.68	-1.17
09/25	0.69	-1.12
09/24	0.70	-0.29
09/23	0.70	-0.16
09/22	0.70	0.76
09/19	0.70	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/18	0.70	0.52
09/17	0.69	-0.36
09/16	0.70	0.62
09/15	0.69	0.07
09/12	0.69	0.10
09/11	0.69	0.38
09/10	0.69	0.67
09/09	0.68	0.44
09/08	0.68	1.29
09/05	0.67	0.93

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