(6Z09)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
最新淨值 3.16380人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00130 最高淨值(年) 3.17340
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 2.79240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/143.16380-0.04
11/133.16510-0.05
11/123.16670-0.21
11/113.173400.08
11/083.170900.24
11/073.163400.49
11/063.148000.01
11/053.147600.03
11/043.146800.05
11/013.14530-0.34
日期淨值漲跌幅(%)
10/303.156000.11
10/293.152600.09
10/283.149900.01
10/253.149600.14
10/243.145200.00
10/233.14530-0.16
10/223.15030-0.23
10/213.15750-0.21
10/183.164100.00
10/173.16410-0.03