國內基金淨值

(6Z11)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
最新淨值	1.12630澳幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00160	最高淨值(年)	1.15940
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	1.00110

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	1.12630	-0.14
10/03	1.12790	0.07
10/02	1.12710	-0.08
10/01	1.12800	-0.07
09/30	1.12880	-0.27
09/26	1.13180	-0.26
09/25	1.13470	-0.41
09/24	1.13940	-0.29
09/23	1.14270	-0.28
09/22	1.14590	-0.07

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	1.14670	-0.99
09/18	1.15820	-0.10
09/17	1.15940	0.03
09/16	1.15910	0.12
09/15	1.15770	0.18
09/12	1.15560	0.13
09/11	1.15410	0.30
09/10	1.15070	0.10
09/09	1.14960	0.01
09/08	1.14950	0.04

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