國內基金淨值

(6Z11)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
最新淨值	1.00700澳幣(2024/09/26)
漲跌	0.00060	最高淨值(年)	1.00700
幅度	0.06%	最低淨值(年)	0.86060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	1.00700	0.06
09/25	1.00640	0.01
09/24	1.00630	0.05
09/23	1.00580	-0.06
09/20	1.00640	0.13
09/19	1.00510	0.06
09/18	1.00450	0.14
09/16	1.00310	0.17
09/13	1.00140	0.08
09/12	1.00060	0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	0.99900	-0.14
09/10	1.00040	-0.21
09/09	1.00250	0.30
09/06	0.99950	-0.04
09/05	0.99990	0.07
09/04	0.99920	-0.02
09/03	0.99940	0.10
09/02	0.99840	0.13
08/30	0.99710	0.11
08/29	0.99600	-0.15

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