(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.22710澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.23130
幅度 0.09% 最低淨值(年) 0.21640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/140.227100.09
11/130.226900.00
11/120.22690-0.18
11/110.227300.18
11/080.226900.22
11/070.22640-0.44
11/060.227400.00
11/050.22740-0.04
11/040.227500.04
11/010.22740-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
10/300.228000.13
10/290.227700.13
10/280.227400.04
10/250.227300.13
10/240.227000.04
10/230.22690-0.13
10/220.22720-0.22
10/210.22770-0.18
10/180.228100.04
10/170.22800-0.09