(6Z12)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.22890澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.23130
幅度 0.09% 最低淨值(年) 0.21160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.228900.09
09/250.228700.09
09/240.228500.09
09/230.22830-0.04
09/200.228400.09
09/190.228200.13
09/180.227900.22
09/160.227400.26
09/130.226800.09
09/120.226600.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.22620-0.13
09/100.22650-0.18
09/090.226900.18
09/060.22650-0.92
09/050.228600.09
09/040.22840-0.04
09/030.228500.00
09/020.228500.09
08/300.228300.09
08/290.22810-0.09