國內基金淨值

(6Z07)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	0.46310美元(2024/09/26)
漲跌	0.00040	最高淨值(年)	0.46310
幅度	0.09%	最低淨值(年)	0.38770

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	0.46310	0.09
09/25	0.46270	0.15
09/24	0.46200	0.13
09/23	0.46140	0.00
09/20	0.46140	0.04
09/19	0.46120	0.28
09/18	0.45990	0.31
09/16	0.45850	0.35
09/13	0.45690	0.18
09/12	0.45610	0.20

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	0.45520	-0.13
09/10	0.45580	-0.13
09/09	0.45640	-0.04
09/06	0.45660	0.00
09/05	0.45660	0.11
09/04	0.45610	-0.07
09/03	0.45640	-0.09
09/02	0.45680	0.04
08/30	0.45660	0.02
08/29	0.45650	0.00

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