國內基金淨值

(6Z07)宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
最新淨值	0.48830美元(2025/10/07)
漲跌	-0.00040	最高淨值(年)	0.49770
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	0.45120

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	0.48830	-0.08
10/03	0.48870	0.10
10/02	0.48820	-0.08
10/01	0.48860	-0.08
09/30	0.48900	-0.24
09/26	0.49020	-0.26
09/25	0.49150	-0.41
09/24	0.49350	-0.26
09/23	0.49480	-0.28
09/22	0.49620	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	0.49650	-0.20
09/18	0.49750	-0.04
09/17	0.49770	0.02
09/16	0.49760	0.14
09/15	0.49690	0.18
09/12	0.49600	0.10
09/11	0.49550	0.28
09/10	0.49410	0.12
09/09	0.49350	0.00
09/08	0.49350	0.08

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。