(6Z08)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.21800美元(2024/09/26)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.21800
幅度 0.09% 最低淨值(年) 0.19910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.218000.09
09/250.217800.14
09/240.217500.14
09/230.217200.00
09/200.217200.05
09/190.217100.28
09/180.216500.32
09/160.215800.37
09/130.215000.14
09/120.214700.19
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.21430-0.14
09/100.21460-0.09
09/090.21480-0.05
09/060.21490-0.83
09/050.216700.09
09/040.21650-0.05
09/030.21660-0.09
09/020.216800.05
08/300.216700.00
08/290.216700.00