(8009)宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.9062台幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0061 最高淨值(年) 9.9485
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.3872
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.9062-0.06
09/259.9123-0.16
09/249.9285-0.06
09/239.93470.07
09/209.92750.06
09/199.92180.02
09/189.9202-0.07
09/169.92720.05
09/139.9222-0.04
09/129.9260-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.93410.05
09/109.92900.24
09/099.90540.15
09/069.8902-0.31
09/059.92120.02
09/049.91920.43
09/039.87670.06
09/029.87090.07
08/309.8638-0.06
08/299.8694-0.12