(6Z04)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
最新淨值 2.0520人民幣(2025/10/03)
漲跌 -0.0022 最高淨值(年) 2.0908
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 1.9989
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/032.0520-0.11
10/022.05420.26
09/302.04880.18
09/262.0452-0.05
09/252.0463-0.13
09/242.0489-0.14
09/232.05170.18
09/222.0481-0.13
09/192.0507-0.07
09/182.0522-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/172.0544-0.16
09/162.05760.07
09/152.05610.10
09/122.0541-0.06
09/112.05540.10
09/102.05330.14
09/092.0504-0.15
09/082.05350.18
09/052.04990.02
09/042.04950.23