(6Z04)宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.1006人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0023 最高淨值(年) 2.1045
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 1.9818
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.1006-0.11
09/252.1029-0.03
09/242.10350.00
09/232.10350.00
09/202.10360.03
09/192.10290.00
09/182.1029-0.08
09/162.10450.13
09/132.10170.10
09/122.0995-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/112.10290.12
09/102.10030.14
09/092.0974-0.03
09/062.0981-0.14
09/052.10100.15
09/042.09790.26
09/032.09250.02
09/022.09210.00
08/302.0922-0.12
08/292.0947-0.11