國內基金淨值

(6Z25)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
最新淨值	11.84美元(2025/10/07)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	11.91
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	10.84

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.84	-0.08
10/03	11.85	0.00
10/02	11.85	0.08
10/01	11.84	0.68
09/30	11.76	-0.42
09/26	11.81	-0.08
09/25	11.82	-0.25
09/24	11.85	-0.25
09/23	11.88	-0.25
09/22	11.91	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.91	0.00
09/18	11.91	0.00
09/17	11.91	0.00
09/16	11.91	0.08
09/15	11.90	0.08
09/12	11.89	0.17
09/11	11.87	0.42
09/10	11.82	0.17
09/09	11.80	0.00
09/08	11.80	0.25

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